Patrimônio líquido
R$ 563.447.675,70
subclasse
R$ 563.447.675,70
R$ 100,17
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
Y1CUL1766186560
Atualizado: 06/07/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 563.447.675,70 | R$ 100,168476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 569.731.819,39 | R$ 101,285657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 569.100.210,92 | R$ 101,173371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 568.784.669,29 | R$ 101,117275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 568.469.302,82 | R$ 101,061209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 568.154.111,06 | R$ 101,005175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 567.839.093,96 | R$ 100,949172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 567.524.251,52 | R$ 100,893200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 567.209.583,73 | R$ 100,837259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 566.895.090,09 | R$ 100,781349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 566.580.771,11 | R$ 100,725470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 566.266.626,23 | R$ 100,669622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 565.952.655,99 | R$ 100,613806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 565.638.859,29 | R$ 100,558019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 565.325.236,74 | R$ 100,502264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 565.011.788,29 | R$ 100,446540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 564.698.513,36 | R$ 100,390847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 564.385.412,53 | R$ 100,335184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 564.072.484,67 | R$ 100,279553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 563.759.730,96 | R$ 100,223952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 563.447.150,21 | R$ 100,168382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 569.415.931,76 | R$ 101,229499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |