Patrimônio líquido
R$ 569.732.353,59
subclasse
R$ 569.732.353,59
R$ 101,29
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
Y1CUL1766186560
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 569.732.353,59 | R$ 101,285752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 569.416.461,75 | R$ 101,229593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 569.100.744,56 | R$ 101,173466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 568.785.202,59 | R$ 101,117369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 568.469.835,84 | R$ 101,061304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 568.154.643,75 | R$ 101,005270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 567.839.626,37 | R$ 100,949267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 567.524.783,64 | R$ 100,893295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 567.210.115,58 | R$ 100,837354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 566.895.621,60 | R$ 100,781444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 566.581.302,34 | R$ 100,725565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 566.267.157,17 | R$ 100,669717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 565.953.186,66 | R$ 100,613900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 565.639.389,68 | R$ 100,558114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 565.325.766,79 | R$ 100,502359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 565.012.318,05 | R$ 100,446634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 564.699.042,79 | R$ 100,390941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 564.385.941,68 | R$ 100,335279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 564.073.013,59 | R$ 100,279647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 563.760.259,54 | R$ 100,224046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 563.447.678,51 | R$ 100,168476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 569.733.415,31 | R$ 101,285940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |