Patrimônio líquido
R$ 151.751.577,27
subclasse
R$ 151.751.577,27
R$ 80,93
02/10/2026
-
-
Dias
140
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
KL65X1766186746
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 151.751.577,27 | R$ 80,934175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 01/10/2026 | R$ 150.612.825,70 | R$ 80,326840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 30/09/2026 | R$ 151.081.258,84 | R$ 80,576671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 151.685.037,42 | R$ 80,898687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 28/09/2026 | R$ 150.133.105,05 | R$ 80,070989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 25/09/2026 | R$ 150.317.267,39 | R$ 80,169209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 24/09/2026 | R$ 149.989.965,61 | R$ 79,994648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 23/09/2026 | R$ 150.000.524,21 | R$ 80,000280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 22/09/2026 | R$ 150.245.498,70 | R$ 80,130933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 21/09/2026 | R$ 150.191.696,25 | R$ 80,102238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 18/09/2026 | R$ 149.919.182,66 | R$ 79,956897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 17/09/2026 | R$ 150.396.834,02 | R$ 80,211645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 16/09/2026 | R$ 149.508.833,16 | R$ 79,738044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 15/09/2026 | R$ 149.188.388,16 | R$ 79,567140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 14/09/2026 | R$ 150.003.115,55 | R$ 80,001662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 11/09/2026 | R$ 150.502.118,45 | R$ 80,267797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 150.122.250,05 | R$ 80,065200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 148.892.289,92 | R$ 79,409221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 149.683.272,15 | R$ 79,831078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 148.040.504,68 | R$ 78,954936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 147.883.331,72 | R$ 78,871110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 146.779.844,89 | R$ 78,282584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |