Patrimônio líquido
R$ 141.207.697,34
subclasse
R$ 141.207.697,34
R$ 75,31
03/07/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO MASTER FII RESP LIMITADA
61.918.522/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
KL65X1766186746
Atualizado: 06/07/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 141.207.697,34 | R$ 75,310772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 139.544.234,68 | R$ 74,423592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 141.968.174,22 | R$ 75,716360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 131.891.979,55 | R$ 70,342389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 132.157.154,57 | R$ 70,483816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 132.175.556,22 | R$ 70,493630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/06/2026 | R$ 131.839.419,11 | R$ 70,314357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/06/2026 | R$ 132.296.805,76 | R$ 70,558296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/06/2026 | R$ 132.159.261,70 | R$ 70,484940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/06/2026 | R$ 131.173.044,84 | R$ 69,958957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/06/2026 | R$ 133.510.326,41 | R$ 71,205507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/06/2026 | R$ 133.971.082,03 | R$ 71,451244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 136.955.584,72 | R$ 73,042979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/06/2026 | R$ 138.604.419,75 | R$ 73,922357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 139.011.630,86 | R$ 74,139536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 138.076.951,34 | R$ 73,641041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 134.432.094,99 | R$ 71,697117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2026 | R$ 134.038.717,03 | R$ 71,487316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 134.134.477,67 | R$ 71,538388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 135.590.633,18 | R$ 72,315004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2026 | R$ 138.404.131,47 | R$ 73,815537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2026 | R$ 141.450.410,22 | R$ 75,440219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |