Patrimônio líquido
R$ 1.163.320.290,98
subclasse
R$ 1.163.320.290,98
R$ 47.849,22
29/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIT OPS II FIDC
51.679.169/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
CREDIT OPS II FIDC
51.679.169/0001-50
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
U4KGK1778536601
Atualizado: 06/07/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 1.163.320.290,98 | R$ 47.849,218384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.150.347.871,19 | R$ 47.315,642074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |