Patrimônio líquido
R$ 11.113.876,97
subclasse
R$ 11.113.876,97
R$ 100,20
20/08/2026
R$ 500.000,00
65
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV MELISSA FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
53.107.987/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV MELISSA CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
53.107.987/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
WDLLM1770398927
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.113.876,97 | R$ 100,196195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.111.568,13 | R$ 100,175380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.092.369,53 | R$ 100,002297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.132.352,14 | R$ 100,362757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.113.881,89 | R$ 100,196240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.114.075,58 | R$ 100,197986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.108.318,00 | R$ 100,146079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.105.763,79 | R$ 100,123052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.142.328,51 | R$ 100,452698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.158.505,14 | R$ 100,598537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.158.722,39 | R$ 100,600495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.185.334,76 | R$ 100,840417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.177.515,91 | R$ 100,769927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.169.594,53 | R$ 100,698512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.143.822,90 | R$ 100,466170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.124.122,03 | R$ 100,288559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.063.114,19 | R$ 99,738548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.105.516,71 | R$ 100,120824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.095.308,51 | R$ 100,028793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.072.366,21 | R$ 99,821959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.078.689,66 | R$ 99,878967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.090.019,32 | R$ 99,981109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |