Patrimônio líquido
R$ 48.103.370,90
subclasse
R$ 48.103.370,90
R$ 1.075,02
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
QD5451770937116
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 48.103.370,90 | R$ 1.075,022512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 48.073.357,99 | R$ 1.074,351778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 48.043.363,80 | R$ 1.073,681463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 48.013.388,31 | R$ 1.073,011565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 47.983.431,54 | R$ 1.072,342086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 47.953.493,47 | R$ 1.071,673025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 47.923.574,06 | R$ 1.071,004381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 47.893.673,32 | R$ 1.070,336154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 47.863.791,28 | R$ 1.069,668345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 47.833.927,82 | R$ 1.069,000951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 47.804.083,04 | R$ 1.068,333975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 47.774.256,87 | R$ 1.067,667414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 47.744.033,65 | R$ 1.066,991980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 47.713.829,57 | R$ 1.066,316974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 47.683.644,58 | R$ 1.065,642395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 47.653.478,70 | R$ 1.064,968243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 47.623.331,91 | R$ 1.064,294517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 47.593.204,18 | R$ 1.063,621217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 47.563.095,54 | R$ 1.062,948344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 47.533.005,89 | R$ 1.062,275895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 47.502.935,32 | R$ 1.061,603873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 47.472.883,75 | R$ 1.060,932275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |