Patrimônio líquido
R$ 1.363.358,59
subclasse
R$ 1.363.358,59
R$ 1.084,36
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 3
QABR41770936966
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.363.358,59 | R$ 1.084,355671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 1.362.403,73 | R$ 1.083,596217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.361.449,52 | R$ 1.082,837280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.360.496,00 | R$ 1.082,078892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.359.543,14 | R$ 1.081,321029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.358.590,96 | R$ 1.080,563707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.357.639,43 | R$ 1.079,806902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.356.688,58 | R$ 1.079,050637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.355.738,40 | R$ 1.078,294906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.354.788,88 | R$ 1.077,539699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.353.840,02 | R$ 1.076,785017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.352.891,83 | R$ 1.076,030869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.351.932,52 | R$ 1.075,267875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.350.973,90 | R$ 1.074,505431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.350.015,97 | R$ 1.073,743536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.349.058,72 | R$ 1.072,982181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.348.102,13 | R$ 1.072,221351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.347.146,23 | R$ 1.071,461070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.346.191,01 | R$ 1.070,701330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.345.236,45 | R$ 1.069,942115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.344.282,57 | R$ 1.069,183440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.343.329,39 | R$ 1.068,425323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |