Patrimônio líquido
R$ 1.404.750,82
subclasse
R$ 1.404.750,82
R$ 1.117,28
23/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 3
QABR41770936966
Atualizado: 23/10/2026, 09h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.404.750,82 | R$ 1.117,277233 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 1.403.779,19 | R$ 1.116,504444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2026 | R$ 1.402.808,24 | R$ 1.115,732193 | R$ 557.866,09 | R$ 557.866,09 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 1.401.837,97 | R$ 1.114,960483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 1.400.868,38 | R$ 1.114,189314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 1.399.899,44 | R$ 1.113,418661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 1.398.931,18 | R$ 1.112,648550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 1.397.963,60 | R$ 1.111,878979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 1.396.996,67 | R$ 1.111,109925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 1.396.030,43 | R$ 1.110,341420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 1.395.064,84 | R$ 1.109,573432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 1.394.099,92 | R$ 1.108,805977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 1.393.135,66 | R$ 1.108,039047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 1.392.172,08 | R$ 1.107,272658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 1.391.209,17 | R$ 1.106,506801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 1.390.246,94 | R$ 1.105,741486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 1.389.285,34 | R$ 1.104,976671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 1.388.324,42 | R$ 1.104,212398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 1.387.364,15 | R$ 1.103,448641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 1.386.404,56 | R$ 1.102,685425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 1.385.445,64 | R$ 1.101,922742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 1.384.487,39 | R$ 1.101,160592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |