Patrimônio líquido
R$ 56.693.061,39
subclasse
R$ 56.693.061,39
R$ 1.043,57
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO - SEN 3
M2EYO1770843466
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.693.061,39 | R$ 1.043,571428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 55.899.751,36 | R$ 1.028,968659 | R$ 25.000.038,21 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 30.470.987,69 | R$ 1.015,699590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 30.094.654,26 | R$ 1.003,155142 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |