Patrimônio líquido
R$ 18.309.921,57
subclasse
R$ 18.309.921,57
R$ 103,26
20/08/2026
-
-
Dias
262
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA NVIDIA III FI FINANCEIRO
65.938.994/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA NVIDIA III CI MULT RESP LIMITADA
65.938.994/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
TGMGF1774616994
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.309.921,57 | R$ 103,255148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 19/08/2026 | R$ 18.407.102,58 | R$ 103,803181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 18/08/2026 | R$ 17.851.771,08 | R$ 100,671500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 17/08/2026 | R$ 17.828.268,71 | R$ 100,538963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 14/08/2026 | R$ 17.831.590,68 | R$ 100,557697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 13/08/2026 | R$ 17.826.678,18 | R$ 100,529994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 17.824.850,16 | R$ 100,519685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 11/08/2026 | R$ 17.806.360,85 | R$ 100,415418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 17.802.411,65 | R$ 100,393147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 07/08/2026 | R$ 17.798.282,41 | R$ 100,369861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 17.754.204,59 | R$ 100,121293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 05/08/2026 | R$ 17.784.400,19 | R$ 100,291575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 04/08/2026 | R$ 17.778.915,95 | R$ 100,260648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 03/08/2026 | R$ 17.768.359,17 | R$ 100,201115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 31/07/2026 | R$ 17.754.988,65 | R$ 100,125715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 30/07/2026 | R$ 17.761.212,96 | R$ 100,160816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 29/07/2026 | R$ 17.721.667,67 | R$ 99,937808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 28/07/2026 | R$ 17.738.419,15 | R$ 100,032274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 27/07/2026 | R$ 17.738.888,00 | R$ 100,034918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 24/07/2026 | R$ 17.708.618,91 | R$ 99,864222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 23/07/2026 | R$ 17.679.717,02 | R$ 99,701235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 22/07/2026 | R$ 17.705.896,73 | R$ 99,848871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |