Patrimônio líquido
R$ 19.038.056,05
subclasse
R$ 19.038.056,05
R$ 1.056,17
31/07/2026
-
101
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.794.289/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO DUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.794.289/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
O8RZY1773952635
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.038.056,05 | R$ 1.056,166184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.701.678,60 | R$ 1.037,505114 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.430.032,07 | R$ 1.020,639657 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.282.604,41 | R$ 1.004,765812 | R$ 10.261.008,17 | R$ 0,00 | 1 |