Patrimônio líquido
R$ 3.121.725,28
subclasse
R$ 3.121.725,28
R$ 1.123,48
20/08/2026
R$ 25.000,00
364
Dias corridos
15
-
Fundo/Casca
ITAÚNA MULTI TESES FIDC RESP LIMITADA
60.811.152/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA MULTI TESES FIDC RESP LIMITADA
60.811.152/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
YN03D1771595309
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.121.725,28 | R$ 1.123,479067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 3.119.842,69 | R$ 1.122,801541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 3.110.410,08 | R$ 1.119,406835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 3.106.356,68 | R$ 1.117,948055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 3.117.977,00 | R$ 1.122,130097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 3.117.595,43 | R$ 1.121,992773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 3.104.311,21 | R$ 1.117,211910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 3.108.039,34 | R$ 1.118,553628 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 3.003.422,22 | R$ 1.116,696195 | R$ 169.829,65 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 2.828.759,87 | R$ 1.114,791666 | R$ 37.358,04 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 2.785.244,48 | R$ 1.112,332628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 2.781.952,58 | R$ 1.111,017955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 2.784.271,13 | R$ 1.111,943905 | R$ 164.577,11 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 2.615.399,38 | R$ 1.110,121021 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.586.047,81 | R$ 1.108,256147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.581.457,84 | R$ 1.106,289106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.577.128,02 | R$ 1.104,433552 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.423.113,70 | R$ 1.102,348987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.420.346,81 | R$ 1.101,090243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.416.033,66 | R$ 1.099,128059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.412.156,76 | R$ 1.097,364338 | R$ 44.829,65 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 2.358.707,10 | R$ 1.093,368569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |