Patrimônio líquido
R$ 450.848.537,92
subclasse
R$ 450.848.537,92
R$ 1.013,16
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESP LIMITADA
65.976.848/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESP LIMITADA
65.976.848/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDA
INVXG1776893286
Atualizado: 01/10/2026, 20h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 450.848.537,92 | R$ 1.013,156844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 452.358.687,40 | R$ 1.016,550486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 453.073.701,89 | R$ 1.018,157282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 451.533.526,10 | R$ 1.014,696165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 450.745.952,75 | R$ 1.012,926313 | R$ 0,00 | R$ 10.422.923,31 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 447.866.641,02 | R$ 1.006,455859 | R$ 444.993.823,46 | R$ 0,00 | 1 |