Patrimônio líquido
R$ 2.515.696.251,82
subclasse
R$ 2.515.696.251,82
R$ 1.006,28
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESP LIMITADA
65.976.848/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESP LIMITADA
65.976.848/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LTDA
7SKHB1776893973
Atualizado: 01/07/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.515.696.251,82 | R$ 1.006,278501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.514.424.005,65 | R$ 1.005,769602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/04/2026 | R$ 2.505.846.471,70 | R$ 1.002,338589 | R$ 2.178.374.130,69 | R$ 0,00 | 1 |