Patrimônio líquido
R$ 79.673.540,33
subclasse
R$ 79.673.540,33
R$ 103,98
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ETA FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.790.589/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ETA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.790.589/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
FGKWX1773945811
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.673.540,33 | R$ 103,982079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 79.609.278,39 | R$ 103,898211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 79.523.873,28 | R$ 103,786748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 79.497.754,16 | R$ 103,752660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 79.392.625,49 | R$ 103,615457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 79.397.556,03 | R$ 103,621891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 79.369.413,05 | R$ 103,585162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.327.822,66 | R$ 103,530882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 79.288.377,50 | R$ 103,479402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 79.281.849,69 | R$ 103,470883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 79.134.756,21 | R$ 103,278911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 79.147.436,20 | R$ 103,295460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.109.131,66 | R$ 103,245468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 79.086.074,75 | R$ 103,215377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 79.004.726,54 | R$ 103,109209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 78.910.837,91 | R$ 102,986675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 78.827.862,75 | R$ 102,878384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 78.866.863,97 | R$ 102,929284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 78.845.179,55 | R$ 102,900984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 78.781.051,67 | R$ 102,817290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 78.663.427,41 | R$ 102,663779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 78.645.991,71 | R$ 102,641023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |