Patrimônio líquido
R$ 119.815,01
subclasse
R$ 119.815,01
R$ 1.002,25
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.572.029/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.572.029/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
1KYSB1753907813
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 119.815,01 | R$ 1.002,245765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 119.725,46 | R$ 1.001,496669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.635,97 | R$ 1.000,748133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.546,55 | R$ 1.000,000156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.453,24 | R$ 1.015,949476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.362,46 | R$ 1.015,190137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.271,75 | R$ 1.014,431367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.181,11 | R$ 1.013,673163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.090,54 | R$ 1.012,915526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.000,04 | R$ 1.012,158455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 120.909,60 | R$ 1.011,401951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.819,23 | R$ 1.010,646011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.727,88 | R$ 1.009,881851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.636,59 | R$ 1.009,118268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.545,38 | R$ 1.008,355262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.454,23 | R$ 1.007,592833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.363,15 | R$ 1.006,830981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.272,15 | R$ 1.006,069705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.181,21 | R$ 1.005,309004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.090,34 | R$ 1.004,548879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.999,54 | R$ 1.003,789328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.908,80 | R$ 1.003,030352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |