Patrimônio líquido
R$ 14.906.422,94
subclasse
R$ 14.906.422,94
R$ 88,29
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.125.397/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.125.397/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
SG0ZL1775597773
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.906.422,94 | R$ 88,287776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.963.128,21 | R$ 88,623630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.613.564,96 | R$ 86,553236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.574.854,55 | R$ 86,323962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.434.438,91 | R$ 85,492308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.836.772,57 | R$ 87,875251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.926.682,67 | R$ 88,407770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.983.455,65 | R$ 88,744025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.272.974,91 | R$ 90,458790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.450.141,34 | R$ 91,508112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.221.598,31 | R$ 90,154497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.535.145,02 | R$ 92,011572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.431.027,99 | R$ 91,394907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.606.443,03 | R$ 92,433856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.175.892,04 | R$ 89,883788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.068.033,32 | R$ 89,244962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.841.662,11 | R$ 87,904210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.757.276,79 | R$ 87,404413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.352.058,55 | R$ 85,004386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.382.540,06 | R$ 79,262121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.875.193,84 | R$ 82,180011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.152.685,13 | R$ 83,823537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |