Patrimônio líquido
R$ 129.345.510,28
subclasse
R$ 129.345.510,28
R$ 103,86
20/08/2026
-
-
Dias
450
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.125.397/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.125.397/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
J0ETO1775596030
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.345.510,28 | R$ 103,855425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 19/08/2026 | R$ 129.285.070,41 | R$ 103,806896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 18/08/2026 | R$ 129.224.657,94 | R$ 103,758389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 17/08/2026 | R$ 129.164.274,12 | R$ 103,709905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 14/08/2026 | R$ 129.103.918,94 | R$ 103,661444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 13/08/2026 | R$ 129.043.591,16 | R$ 103,613005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 12/08/2026 | R$ 128.983.292,03 | R$ 103,564589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 11/08/2026 | R$ 128.923.020,29 | R$ 103,516195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 10/08/2026 | R$ 128.862.777,20 | R$ 103,467824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 07/08/2026 | R$ 128.802.562,76 | R$ 103,419476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 06/08/2026 | R$ 128.742.375,71 | R$ 103,371150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 05/08/2026 | R$ 128.682.217,31 | R$ 103,322847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 04/08/2026 | R$ 128.622.086,31 | R$ 103,274566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 03/08/2026 | R$ 128.561.983,96 | R$ 103,226308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 31/07/2026 | R$ 128.501.910,25 | R$ 103,178073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 30/07/2026 | R$ 128.441.863,94 | R$ 103,129860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 29/07/2026 | R$ 128.381.846,27 | R$ 103,081670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 28/07/2026 | R$ 128.321.856,00 | R$ 103,033502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 27/07/2026 | R$ 128.261.894,38 | R$ 102,985357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 24/07/2026 | R$ 128.201.960,16 | R$ 102,937234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 23/07/2026 | R$ 128.142.054,59 | R$ 102,889134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 22/07/2026 | R$ 128.082.176,41 | R$ 102,841056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |