Patrimônio líquido
R$ 29.382.858,44
subclasse
R$ 29.382.858,44
R$ 992,66
03/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
MARS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
59.030.526/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARS FIP MULT DE RESP LIMITADA
59.030.526/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II
2IHDS1741626600
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 29.384.052,87 | R$ 992,704489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/07/2026 | R$ 29.382.858,44 | R$ 992,664136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/07/2026 | R$ 29.382.303,22 | R$ 992,645379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 29.381.750,20 | R$ 992,626696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 29.381.200,34 | R$ 992,608120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/06/2026 | R$ 29.380.697,57 | R$ 992,591134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/06/2026 | R$ 29.380.196,19 | R$ 992,574196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2026 | R$ 29.379.696,61 | R$ 992,557318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/06/2026 | R$ 29.379.199,09 | R$ 992,540510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/06/2026 | R$ 29.378.702,96 | R$ 992,523749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/06/2026 | R$ 29.378.207,95 | R$ 992,507025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/06/2026 | R$ 29.377.714,43 | R$ 992,490352 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/06/2026 | R$ 26.887.746,58 | R$ 992,167770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/06/2026 | R$ 26.888.971,96 | R$ 992,212987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/06/2026 | R$ 26.890.201,18 | R$ 992,258346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/06/2026 | R$ 26.891.426,32 | R$ 992,303554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/06/2026 | R$ 26.892.646,39 | R$ 992,348575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/06/2026 | R$ 26.893.874,55 | R$ 992,393895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/06/2026 | R$ 26.895.099,46 | R$ 992,439094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/06/2026 | R$ 26.896.324,32 | R$ 992,484292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/06/2026 | R$ 26.897.549,71 | R$ 992,529510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/06/2026 | R$ 26.898.773,18 | R$ 992,574656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |