Patrimônio líquido
R$ 13.564.396,41
subclasse
R$ 13.564.396,41
R$ 1.057.164,68
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO G
OFTHL1776204412
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.564.396,41 | R$ 1.057.164,683781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.555.802,46 | R$ 1.056.494,899107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.547.213,95 | R$ 1.055.825,538787 | R$ 1.095.835,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.443.489,35 | R$ 1.055.156,602551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.435.605,57 | R$ 1.054.488,090131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.427.726,78 | R$ 1.053.820,001258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.419.852,98 | R$ 1.053.152,335664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.411.984,17 | R$ 1.052.485,093082 | R$ 5.479.179,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.928.412,66 | R$ 1.051.818,273242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.924.023,04 | R$ 1.051.151,875877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.919.636,21 | R$ 1.050.485,900720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.915.191,99 | R$ 1.049.811,213678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.910.750,63 | R$ 1.049.136,959962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.906.312,12 | R$ 1.048.463,139293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.901.876,46 | R$ 1.047.789,751394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.897.443,64 | R$ 1.047.116,795986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.893.013,68 | R$ 1.046.444,272792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.888.586,56 | R$ 1.045.772,181533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.884.162,28 | R$ 1.045.100,521934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.879.740,85 | R$ 1.044.429,293715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.875.322,25 | R$ 1.043.758,496601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.870.906,49 | R$ 1.043.088,130314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |