Patrimônio líquido
R$ 198.577,74
subclasse
R$ 198.577,74
R$ 1.095,59
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MENESTYS III FIC-FIDC NP
44.415.066/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS III FIC-FIDC NP RESP LIMITADA
44.415.066/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
MEI471773059207
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 198.577,74 | R$ 1.095,593661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 195.664,98 | R$ 1.079,523373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 193.021,02 | R$ 1.064,936110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 190.523,58 | R$ 1.051,157227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 188.025,92 | R$ 1.037,377139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 64.769,15 | R$ 1.022,304072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 63.994,50 | R$ 1.010,077142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |