Patrimônio líquido
R$ 20.856.244,49
subclasse
R$ 20.856.244,49
R$ 1.055,19
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.276.225/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
ETTI PARTNERS
Classe
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.276.225/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE UNICA
DTV3R1771887508
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.856.244,49 | R$ 1.055,193701 | R$ 10.171.348,87 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 10.533.243,08 | R$ 1.040,445825 | R$ 5.768.081,29 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 4.685.859,29 | R$ 1.026,462460 | R$ 1.155.608,69 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 3.485.517,86 | R$ 1.016,777002 | R$ 859.234,91 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 2.577.704,72 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.577.704,72 | R$ 0,00 | 9 |