Patrimônio líquido
R$ 1.794.470,38
subclasse
R$ 1.794.470,38
R$ 87,53
20/08/2026
R$ 100.000,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV LONG BIAS II FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
53.161.098/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV LONG BIAS II CIC EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
53.161.098/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
NA2CI1738326291
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.794.470,38 | R$ 87,525260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.795.685,59 | R$ 87,584532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.778.353,46 | R$ 86,739158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.790.322,88 | R$ 87,322966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.786.826,54 | R$ 87,152432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.793.504,50 | R$ 87,478149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.778.814,40 | R$ 86,761640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.779.526,10 | R$ 86,796353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.826.667,01 | R$ 89,095650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.837.366,90 | R$ 89,617537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.859.943,09 | R$ 90,718690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.881.531,84 | R$ 91,771681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.868.462,08 | R$ 91,134204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.873.413,86 | R$ 91,375727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.866.048,99 | R$ 91,016505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.861.087,21 | R$ 90,774495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.815.566,93 | R$ 88,554244 | R$ 285.555,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.563.623,12 | R$ 90,499649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.558.493,88 | R$ 90,202778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.541.907,17 | R$ 89,242770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.553.267,24 | R$ 89,900270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.561.066,64 | R$ 90,351685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |