Patrimônio líquido
R$ 167.246.157,69
subclasse
R$ 167.246.157,69
R$ 1.045,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.816.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESP LIMITADA
57.816.252/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NATURA PAY SÊNIOR III
EJOPS1775051631
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 167.246.157,69 | R$ 1.045,288486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 165.073.247,07 | R$ 1.031,707794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 163.095.542,38 | R$ 1.019,347140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 161.223.382,85 | R$ 1.007,646143 | R$ 160.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |