Patrimônio líquido
R$ 1.022.276,11
subclasse
R$ 1.022.276,11
R$ 122,88
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE - IBIUNA TOTAL RETURN A
WMMIT1774470596
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.022.276,11 | R$ 122,878607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.017.896,95 | R$ 122,352228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.026.951,27 | R$ 123,440566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.035.175,17 | R$ 124,429087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.032.633,19 | R$ 124,123538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.017.554,89 | R$ 122,311112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.017.677,31 | R$ 122,325827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.036.319,57 | R$ 124,566645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.040.499,54 | R$ 125,069081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.048.806,94 | R$ 126,067639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.059.117,69 | R$ 127,307002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.058.065,97 | R$ 127,180584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.050.816,61 | R$ 126,309203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.042.938,32 | R$ 125,362225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.046.315,51 | R$ 125,768167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.029.037,02 | R$ 123,691275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.045.566,39 | R$ 125,678122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.044.764,68 | R$ 125,581755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.033.429,31 | R$ 124,219233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.039.161,38 | R$ 124,908233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.047.064,38 | R$ 125,858182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.041.605,59 | R$ 125,202030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |