Patrimônio líquido
R$ 309.219.998,90
subclasse
R$ 309.219.998,90
R$ 105,44
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO
66.195.872/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LIQUIDEZ II CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.195.872/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
UPJLU1775849622
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 309.219.998,90 | R$ 105,441478 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 309.053.623,31 | R$ 105,384745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 308.894.550,47 | R$ 105,330503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 308.716.276,51 | R$ 105,269713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 308.505.623,04 | R$ 105,197882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 307.088.529,24 | R$ 104,714664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 308.136.091,19 | R$ 105,071874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 307.963.348,60 | R$ 105,012971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 307.783.809,81 | R$ 104,951749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 307.597.283,04 | R$ 104,888145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 307.448.482,98 | R$ 104,837406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 307.261.460,55 | R$ 104,773633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 306.477.628,06 | R$ 104,506352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 306.274.217,98 | R$ 104,436991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 306.088.803,69 | R$ 104,373766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 305.906.934,31 | R$ 104,311750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 305.722.804,99 | R$ 104,248964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 305.536.077,16 | R$ 104,185291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 305.388.069,02 | R$ 104,134821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 305.146.731,78 | R$ 104,052527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 304.999.226,10 | R$ 104,002229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 304.863.559,81 | R$ 103,955968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |