Patrimônio líquido
R$ 4.726.331,73
subclasse
R$ 4.726.331,73
R$ 1.056,57
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CERUS - SEN 4
IDC1J1771876889
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.726.331,73 | R$ 1.056,570955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.652.900,36 | R$ 1.040,155380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.586.333,53 | R$ 1.025,274372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.523.522,93 | R$ 1.011,233069 | R$ 4.492.400,00 | R$ 0,00 | 2 |