Patrimônio líquido
R$ 13.710.092,25
subclasse
R$ 13.710.092,25
R$ 191,90
03/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GUARDIAN INSS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
AEOD61781044276
Atualizado: 06/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 13.710.092,25 | R$ 191,899841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/07/2026 | R$ 13.700.500,68 | R$ 191,765588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/07/2026 | R$ 13.690.915,90 | R$ 191,631430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 13.681.337,68 | R$ 191,497364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/06/2026 | R$ 14.079.389,41 | R$ 197,068885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/06/2026 | R$ 14.069.539,60 | R$ 196,931017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/06/2026 | R$ 14.059.696,53 | R$ 196,793244 | R$ 787.172,98 | R$ 787.172,98 | 19 |
| 24/06/2026 | R$ 14.049.860,44 | R$ 196,655569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/06/2026 | R$ 14.040.031,21 | R$ 196,517989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/06/2026 | R$ 14.030.208,84 | R$ 196,380506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/06/2026 | R$ 14.020.393,32 | R$ 196,243118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/06/2026 | R$ 14.010.584,66 | R$ 196,105826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/06/2026 | R$ 14.000.661,33 | R$ 195,966930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 13.990.745,02 | R$ 195,828131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/06/2026 | R$ 13.980.835,70 | R$ 195,689431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/06/2026 | R$ 13.970.933,39 | R$ 195,550828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/06/2026 | R$ 13.961.038,07 | R$ 195,412324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/06/2026 | R$ 13.951.149,76 | R$ 195,273917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 13.941.268,56 | R$ 195,135611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/06/2026 | R$ 13.931.394,22 | R$ 194,997400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/06/2026 | R$ 13.921.527,01 | R$ 194,859289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/06/2026 | R$ 13.911.666,65 | R$ 194,721273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |