Patrimônio líquido
R$ 13.053.389,62
subclasse
R$ 13.053.389,62
R$ 182,71
02/10/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GUARDIAN INSS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
AEOD61781044276
Atualizado: 06/10/2026, 00h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.053.389,62 | R$ 182,707990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/10/2026 | R$ 13.044.484,69 | R$ 182,583348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2026 | R$ 13.035.585,91 | R$ 182,458792 | R$ 0,00 | R$ 399.154,74 | 19 |
| 29/09/2026 | R$ 13.425.575,63 | R$ 187,917469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/09/2026 | R$ 13.416.416,84 | R$ 187,789273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/09/2026 | R$ 13.407.264,29 | R$ 187,661165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/09/2026 | R$ 13.398.118,08 | R$ 187,533146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/09/2026 | R$ 13.388.977,98 | R$ 187,405212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/09/2026 | R$ 13.379.844,22 | R$ 187,277367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/09/2026 | R$ 13.370.716,67 | R$ 187,149609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/09/2026 | R$ 13.361.595,23 | R$ 187,021936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2026 | R$ 13.352.480,13 | R$ 186,894353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2026 | R$ 13.343.254,91 | R$ 186,765227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2026 | R$ 13.334.036,16 | R$ 186,636193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/09/2026 | R$ 13.324.823,66 | R$ 186,507246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2026 | R$ 13.315.617,64 | R$ 186,378389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2026 | R$ 13.306.417,85 | R$ 186,249620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 13.297.224,42 | R$ 186,120940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 13.288.037,45 | R$ 185,992350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 13.278.856,72 | R$ 185,863847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/09/2026 | R$ 13.269.682,44 | R$ 185,735435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 13.260.514,39 | R$ 185,607110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |