Patrimônio líquido
R$ 93.875.614,41
subclasse
R$ 93.875.614,41
R$ 151,29
01/10/2026
-
-
Dias
74
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR II DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GUARDIAN INSS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
QDLMP1781043985
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 93.875.614,41 | R$ 151,291736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/09/2026 | R$ 93.820.588,35 | R$ 151,203055 | R$ 0,00 | R$ 3.392.815,31 | 74 |
| 29/09/2026 | R$ 97.156.420,97 | R$ 156,579147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 28/09/2026 | R$ 97.099.471,56 | R$ 156,487366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/09/2026 | R$ 97.042.555,41 | R$ 156,395639 | R$ 563.806,28 | R$ 563.806,28 | 74 |
| 24/09/2026 | R$ 96.985.673,32 | R$ 156,303966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/09/2026 | R$ 96.928.823,68 | R$ 156,212346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/09/2026 | R$ 96.872.008,08 | R$ 156,120781 | R$ 11.552,94 | R$ 11.552,94 | 73 |
| 21/09/2026 | R$ 96.815.225,72 | R$ 156,029270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/09/2026 | R$ 96.758.475,78 | R$ 155,937810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/09/2026 | R$ 96.701.759,87 | R$ 155,846406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/09/2026 | R$ 96.644.234,61 | R$ 155,753697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 15/09/2026 | R$ 96.586.744,30 | R$ 155,661045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/09/2026 | R$ 96.529.287,33 | R$ 155,568446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/09/2026 | R$ 96.471.865,28 | R$ 155,475904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/09/2026 | R$ 96.414.476,56 | R$ 155,383415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/09/2026 | R$ 96.357.121,94 | R$ 155,290981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/09/2026 | R$ 96.299.802,25 | R$ 155,198603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/09/2026 | R$ 96.242.515,85 | R$ 155,106280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/09/2026 | R$ 96.185.264,35 | R$ 155,014012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/09/2026 | R$ 96.128.046,13 | R$ 154,921798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 01/09/2026 | R$ 96.070.862,80 | R$ 154,829640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |