Patrimônio líquido
R$ 100.846.017,44
subclasse
R$ 100.846.017,44
R$ 162,53
03/07/2026
-
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR II DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GUARDIAN INSS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
QDLMP1781043985
Atualizado: 06/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 100.846.017,44 | R$ 162,525371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/07/2026 | R$ 100.785.149,45 | R$ 162,427275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 01/07/2026 | R$ 100.724.318,80 | R$ 162,329239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/06/2026 | R$ 100.663.523,79 | R$ 162,231261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/06/2026 | R$ 104.067.896,01 | R$ 167,717812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 26/06/2026 | R$ 104.005.084,24 | R$ 167,616583 | R$ 1.386.189,14 | R$ 1.386.189,14 | 72 |
| 25/06/2026 | R$ 103.942.309,30 | R$ 167,515414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/06/2026 | R$ 103.879.572,95 | R$ 167,414307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/06/2026 | R$ 103.816.874,32 | R$ 167,313261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/06/2026 | R$ 103.754.213,38 | R$ 167,212275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/06/2026 | R$ 103.691.590,13 | R$ 167,111350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/06/2026 | R$ 103.629.004,55 | R$ 167,010486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/06/2026 | R$ 103.565.557,82 | R$ 166,908234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/06/2026 | R$ 103.502.149,78 | R$ 166,806045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 15/06/2026 | R$ 103.438.780,43 | R$ 166,703917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/06/2026 | R$ 103.375.449,75 | R$ 166,601852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/06/2026 | R$ 103.312.157,76 | R$ 166,499850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/06/2026 | R$ 103.248.904,43 | R$ 166,397909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/06/2026 | R$ 103.185.690,64 | R$ 166,296033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/06/2026 | R$ 103.122.514,61 | R$ 166,194217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/06/2026 | R$ 103.059.378,12 | R$ 166,092465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/06/2026 | R$ 102.996.279,37 | R$ 165,990774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |