Patrimônio líquido
R$ 20.537.010,50
subclasse
R$ 20.537.010,50
R$ 1,05
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE CARBON SOBERANO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON SOBERANO MASTER FIF RF RESP LIMITADA
HP5HI1774643214
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.537.010,50 | R$ 1,053743 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 20.526.396,02 | R$ 1,053198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.515.909,05 | R$ 1,052660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.505.273,04 | R$ 1,052115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.494.036,71 | R$ 1,051538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.483.223,71 | R$ 1,050983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.468.044,44 | R$ 1,050204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.457.375,46 | R$ 1,049657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.446.428,10 | R$ 1,049095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.435.749,25 | R$ 1,048547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.425.127,41 | R$ 1,048002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.414.509,53 | R$ 1,047458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.403.762,43 | R$ 1,046906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.393.020,54 | R$ 1,046355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.382.333,31 | R$ 1,045807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.371.380,91 | R$ 1,045245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.360.350,98 | R$ 1,044679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.349.569,35 | R$ 1,044125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.338.589,54 | R$ 1,043562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.327.979,59 | R$ 1,043018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.317.242,97 | R$ 1,042467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.306.316,55 | R$ 1,041906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |