Patrimônio líquido
R$ 11.120.477,39
subclasse
R$ 11.120.477,39
R$ 1.010,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APOLLO CT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
63.834.653/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APOLLO CT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
63.834.653/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APOLLO CT FIDC - SUBCLASSE SÊNIOR
GSXIA1775507715
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.120.477,39 | R$ 1.010,952490 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.067.406,39 | R$ 1.009,629484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.176.920,60 | R$ 1.025,274372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.078.631,48 | R$ 1.011,233069 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |