Patrimônio líquido
R$ 1.806.442,14
subclasse
R$ 1.806.442,14
R$ 1.100,56
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELITE CRED FIDC SUBORDINADA MEZANINO
6SXBB1755888973
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.806.442,14 | R$ 1.100,559506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.805.278,68 | R$ 1.099,850678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.804.115,99 | R$ 1.099,142319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.802.954,03 | R$ 1.098,434405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.801.792,82 | R$ 1.097,726948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.800.632,39 | R$ 1.097,019965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.799.472,68 | R$ 1.096,313422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.798.313,69 | R$ 1.095,607317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.797.155,47 | R$ 1.094,901682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.795.998,02 | R$ 1.094,196515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.794.841,30 | R$ 1.093,491793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.793.685,33 | R$ 1.092,787528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.792.514,44 | R$ 1.092,074173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.791.344,35 | R$ 1.091,361306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.790.175,03 | R$ 1.090,648908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.789.006,44 | R$ 1.089,936954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.787.838,65 | R$ 1.089,225488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.786.671,62 | R$ 1.088,514485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.785.505,33 | R$ 1.087,803933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.784.339,81 | R$ 1.087,093850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.783.175,07 | R$ 1.086,384242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.782.011,05 | R$ 1.085,675072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |