Patrimônio líquido
R$ 1.733.456,06
subclasse
R$ 1.733.456,06
R$ 1.056,09
06/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELITE CRED FIDC SUBORDINADA MEZANINO
6SXBB1755888973
Atualizado: 07/07/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.733.456,06 | R$ 1.056,093358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.732.309,44 | R$ 1.055,394789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.731.163,58 | R$ 1.054,696684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.730.018,46 | R$ 1.053,999029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.728.874,12 | R$ 1.053,301850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.727.730,52 | R$ 1.052,605121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.726.587,68 | R$ 1.051,908856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.725.445,59 | R$ 1.051,213047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.724.304,27 | R$ 1.050,517708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.723.163,70 | R$ 1.049,822825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.722.023,91 | R$ 1.049,128418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.720.884,83 | R$ 1.048,434443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.719.746,52 | R$ 1.047,740937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.718.594,04 | R$ 1.047,038799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.717.442,33 | R$ 1.046,337129 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.616.736,70 | R$ 1.045,635922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.615.653,28 | R$ 1.044,935212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.614.570,54 | R$ 1.044,234942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.613.488,52 | R$ 1.043,535138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.612.407,29 | R$ 1.042,835845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.611.326,71 | R$ 1.042,136972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.610.246,89 | R$ 1.041,438591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |