Patrimônio líquido
R$ 1.243.071,90
subclasse
R$ 1.243.071,90
R$ 502,42
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
5860S2
Atualizado: 21/08/2026, 08h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.243.071,90 | R$ 502,421528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.242.016,42 | R$ 501,994927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.240.961,83 | R$ 501,568685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.239.908,14 | R$ 501,142807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.238.855,34 | R$ 500,717290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.237.803,44 | R$ 500,292135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.236.752,43 | R$ 499,867341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.235.702,31 | R$ 499,442906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.234.653,08 | R$ 499,018831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.233.604,75 | R$ 498,595120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.296.327,12 | R$ 523,946082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.295.226,41 | R$ 523,501200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.294.126,64 | R$ 523,056698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.293.027,81 | R$ 522,612576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.291.929,91 | R$ 522,168830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.290.832,95 | R$ 521,725463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.289.736,91 | R$ 521,282469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.288.641,80 | R$ 520,839850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.287.547,63 | R$ 520,397611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.286.454,38 | R$ 519,955744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.285.362,06 | R$ 519,514253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.284.270,67 | R$ 519,073138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |