Patrimônio líquido
R$ 50.627.525,39
subclasse
R$ 50.627.525,39
R$ 1.012,55
29/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL - ATIVOS I
65.534.981/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL - ATIVOS I
65.534.981/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NPL - ATIVOS I - SUBCLASSE ÚNICA
GISRQ1772822160
Atualizado: 18/06/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 50.627.525,39 | R$ 1.012,550508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.165.484,27 | R$ 1.003,309685 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |