Patrimônio líquido
R$ 10.482.714,41
subclasse
R$ 10.482.714,41
R$ 106.088,84
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 29
30252S29
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.482.714,41 | R$ 106.088,841720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 10.476.194,17 | R$ 106.022,854545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.469.677,98 | R$ 105.956,908357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.463.165,85 | R$ 105.891,003259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.456.657,77 | R$ 105.825,139147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.450.153,73 | R$ 105.759,315922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.443.653,74 | R$ 105.693,533685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.437.157,79 | R$ 105.627,792333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.430.665,89 | R$ 105.562,091969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.424.178,02 | R$ 105.496,432390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.417.694,19 | R$ 105.430,813698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.411.214,38 | R$ 105.365,235689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.404.648,09 | R$ 105.298,782472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.398.085,94 | R$ 105.232,371152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.391.527,93 | R$ 105.166,001732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.384.974,05 | R$ 105.099,674108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.378.424,30 | R$ 105.033,388281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.371.878,68 | R$ 104.967,144251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.365.337,21 | R$ 104.900,942221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.358.799,85 | R$ 104.834,781786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.352.266,62 | R$ 104.768,663147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.345.737,49 | R$ 104.702,586002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |