Patrimônio líquido
R$ 908.732.305,17
subclasse
R$ 908.732.305,17
R$ 104,77
19/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.788.615/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.788.615/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INFRA II SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
BSOJG1773944091
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 908.732.305,17 | R$ 104,773452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 908.594.618,27 | R$ 104,757577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 907.942.923,15 | R$ 104,682439 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 912.838.150,56 | R$ 104,670425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 913.470.154,60 | R$ 104,742894 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 923.408.823,77 | R$ 104,735937 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 927.585.182,19 | R$ 104,643020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 927.552.782,98 | R$ 104,639365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 926.553.120,41 | R$ 104,526591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 925.718.549,14 | R$ 104,432441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 925.890.857,37 | R$ 104,451880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 925.162.721,95 | R$ 104,369737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 924.331.847,74 | R$ 104,276004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 923.605.659,96 | R$ 104,194081 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 928.326.105,81 | R$ 104,162714 | R$ 23.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 903.684.793,20 | R$ 104,065831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 903.781.470,11 | R$ 104,076964 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 887.754.881,49 | R$ 104,073847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 887.417.767,60 | R$ 104,034326 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 892.767.657,91 | R$ 103,958624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 891.539.457,99 | R$ 103,815606 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 899.716.169,15 | R$ 103,836000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |