Patrimônio líquido
R$ 10.711.241,31
subclasse
R$ 10.711.241,31
R$ 1.082,54
30/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HB CAPITAL FIDC-ÚNICA
27.326.160/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
3ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
OWOJ61775012204
Atualizado: 30/09/2026, 07h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.711.241,31 | R$ 1.082,539896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 10.572.599,47 | R$ 1.068,527951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.434.570,25 | R$ 1.054,577921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.283.795,15 | R$ 1.039,339719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.146.888,68 | R$ 1.025,503160 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 7.030.806,95 | R$ 1.012,429776 | R$ 6.973.500,72 | R$ 0,00 | 2 |