Patrimônio líquido
R$ 15.771.358,57
subclasse
R$ 15.771.358,57
R$ 1,06
19/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.793.919/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AGIBANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.793.919/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
AUIR31774975228
Atualizado: 20/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.771.358,57 | R$ 1,055635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.762.772,90 | R$ 1,055060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.753.777,02 | R$ 1,054458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.745.515,05 | R$ 1,053905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.736.946,32 | R$ 1,053332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.728.824,42 | R$ 1,052788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.718.544,15 | R$ 1,052100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.710.825,38 | R$ 1,051583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.701.234,03 | R$ 1,050941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.693.179,88 | R$ 1,050402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.684.792,32 | R$ 1,049841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.675.673,15 | R$ 1,049230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.668.148,43 | R$ 1,048727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.658.901,56 | R$ 1,048108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.650.846,52 | R$ 1,047569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.640.742,11 | R$ 1,046892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.631.259,27 | R$ 1,046258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.622.744,46 | R$ 1,045688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.614.227,54 | R$ 1,045118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.607.068,25 | R$ 1,044638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.598.707,08 | R$ 1,044079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.590.175,31 | R$ 1,043508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |