Patrimônio líquido
R$ 8.257.598,99
subclasse
R$ 8.257.598,99
R$ 106,35
19/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
KQAST1774468113
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.108.879,46 | R$ 106,444378 | R$ 0,00 | R$ 156.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.257.598,99 | R$ 106,350612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.250.990,80 | R$ 106,265504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.247.095,94 | R$ 106,215342 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.246.126,83 | R$ 106,151375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.253.976,75 | R$ 106,252426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.249.756,96 | R$ 106,198105 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.240.210,41 | R$ 106,062357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.243.263,70 | R$ 106,101657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.239.517,27 | R$ 106,053436 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.189.516,18 | R$ 105,807943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.192.978,36 | R$ 105,852674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.181.585,60 | R$ 105,705481 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.096.697,83 | R$ 105,641707 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.082.162,68 | R$ 105,517221 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.058.021,52 | R$ 105,436865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.050.670,59 | R$ 105,340680 | R$ 17.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.042.185,46 | R$ 105,439206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.041.577,80 | R$ 105,431239 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.031.186,57 | R$ 105,334298 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.872.507,57 | R$ 105,218301 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.618.314,78 | R$ 105,022646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |