Patrimônio líquido
R$ 6.476.771,41
subclasse
R$ 6.476.771,41
R$ 1.064,23
31/07/2026
-
101
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.794.289/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO DUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.794.289/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
TXNR91773951949
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.476.771,41 | R$ 1.064,229553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.583.433,89 | R$ 1.081,755779 | R$ 1.095.835,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.128.100,04 | R$ 1.017,955095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.998.291,81 | R$ 992,187472 | R$ 5.012.452,67 | R$ 0,00 | 1 |