Patrimônio líquido
R$ 1.910.905,23
subclasse
R$ 1.910.905,23
R$ 1.014,00
21/08/2026
R$ 100.000,00
60
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
F8NE31775826156
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.910.905,23 | R$ 1.013,998197 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.511.374,55 | R$ 1.013,297623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.510.330,34 | R$ 1.012,597533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.509.286,84 | R$ 1.011,897927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.508.244,07 | R$ 1.011,198804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.507.202,03 | R$ 1.010,500165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.506.160,70 | R$ 1.009,802008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.505.120,09 | R$ 1.009,104333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.504.080,19 | R$ 1.008,407141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.503.041,02 | R$ 1.007,710430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.502.002,57 | R$ 1.007,014200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.500.964,83 | R$ 1.006,318452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.499.914,76 | R$ 1.005,614435 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.001.106,71 | R$ 1.004,910910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.000.406,34 | R$ 1.004,207878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 999.706,46 | R$ 1.003,505337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 999.007,07 | R$ 1.002,803288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 998.308,16 | R$ 1.002,101730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 997.609,75 | R$ 1.001,400663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 996.911,83 | R$ 1.000,700087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |