Patrimônio líquido
R$ 1.048.371.941,01
subclasse
R$ 1.048.371.941,01
R$ 1.048,37
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4
7RUOI1774534988
Atualizado: 06/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.048.371.941,01 | R$ 1.048,371941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.035.078.757,00 | R$ 1.035,078757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.022.973.305,74 | R$ 1.022,973306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.011.509.045,75 | R$ 1.011,509046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |