Patrimônio líquido
R$ 18.429.966,14
subclasse
R$ 18.429.966,14
R$ 1.002,31
30/09/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
IW4QR1772654084
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 18.429.966,14 | R$ 1.002,314279 | R$ 0,00 | R$ 304.849,08 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 18.429.966,13 | R$ 1.002,314278 | R$ 0,00 | R$ 306.971,45 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 18.429.966,14 | R$ 1.002,314279 | R$ 3.500.000,00 | R$ 336.695,28 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 14.943.215,77 | R$ 1.002,163838 | R$ 0,00 | R$ 461.770,46 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 15.152.153,85 | R$ 1.016,176229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 14.910.950,88 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 244.355,89 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 14.943.215,77 | R$ 1.002,163838 | R$ 15.000.000,00 | R$ 64.792,08 | 5 |