Patrimônio líquido
R$ 2.741.328,44
subclasse
R$ 2.741.328,44
R$ 1.059,20
31/07/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ADVANCED II FIDC
58.615.962/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
ADVANCED II FIDC
58.615.962/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANCED II FIDC SUB JUNIOR
RJN331775669729
Atualizado: 04/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.741.328,44 | R$ 1.059,197012 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.586.346,46 | R$ 1.037,868933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.533.766,93 | R$ 1.016,769416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.515.579,04 | R$ 1.009,470840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 2.497.802,93 | R$ 1.002,337506 | R$ 2.490.500,00 | R$ 0,00 | 3 |