Patrimônio líquido
R$ 2.926.645,48
subclasse
R$ 2.926.645,48
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
42
-
Fundo/Casca
BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.785.418/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
65.785.418/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ACS
L7QPN1773938783
Atualizado: 21/08/2026, 14h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.926.645,48 | R$ 0,971743 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 2.920.424,66 | R$ 0,969743 | R$ 200,33 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 2.930.947,23 | R$ 0,973304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 2.985.644,35 | R$ 0,991468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 2.953.318,11 | R$ 0,980733 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 2.955.636,41 | R$ 0,981569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 2.943.636,91 | R$ 0,977584 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 2.957.979,30 | R$ 0,982464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 3.011.096,47 | R$ 1,000107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 2.976.857,28 | R$ 0,988734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 2.999.692,55 | R$ 0,996319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 3.026.577,97 | R$ 1,005249 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 3.037.788,54 | R$ 1,009639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 3.071.216,88 | R$ 1,020750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 3.091.781,28 | R$ 1,027584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 3.111.613,61 | R$ 1,034176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 3.037.213,99 | R$ 1,009448 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 3.036.613,69 | R$ 1,009315 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 3.084.494,21 | R$ 1,026921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 3.042.697,57 | R$ 1,013005 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 2.845.276,72 | R$ 1,024739 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 2.885.205,46 | R$ 1,039211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |