Patrimônio líquido
R$ 41.045.574,88
subclasse
R$ 41.045.574,88
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
252
-
Fundo/Casca
BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.785.418/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
65.785.418/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE PS
N4VMP1773938667
Atualizado: 21/08/2026, 14h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.045.574,88 | R$ 0,986025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 19/08/2026 | R$ 40.959.923,81 | R$ 0,983968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 18/08/2026 | R$ 41.109.027,08 | R$ 0,987549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 17/08/2026 | R$ 41.874.689,99 | R$ 1,005943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 14/08/2026 | R$ 41.420.204,97 | R$ 0,995025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 13/08/2026 | R$ 41.454.276,00 | R$ 0,995843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 12/08/2026 | R$ 41.284.780,81 | R$ 0,991772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 11/08/2026 | R$ 41.498.631,65 | R$ 0,996909 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | 252 |
| 10/08/2026 | R$ 42.246.523,83 | R$ 1,014770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 07/08/2026 | R$ 41.765.022,83 | R$ 1,003204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 06/08/2026 | R$ 42.083.748,32 | R$ 1,010860 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 05/08/2026 | R$ 42.307.960,98 | R$ 1,019881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 04/08/2026 | R$ 42.491.302,96 | R$ 1,024301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 03/08/2026 | R$ 42.959.992,67 | R$ 1,035599 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | 252 |
| 31/07/2026 | R$ 43.258.205,61 | R$ 1,042589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 30/07/2026 | R$ 43.541.596,04 | R$ 1,049419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 29/07/2026 | R$ 42.486.177,63 | R$ 1,023982 | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 28/07/2026 | R$ 42.460.614,65 | R$ 1,023816 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 27/07/2026 | R$ 43.201.380,77 | R$ 1,041800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 24/07/2026 | R$ 42.608.202,42 | R$ 1,027496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 23/07/2026 | R$ 43.104.199,97 | R$ 1,039457 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 22/07/2026 | R$ 43.209.514,70 | R$ 1,054225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |