Patrimônio líquido
R$ 10.937.711,24
subclasse
R$ 10.937.711,24
R$ 1.094,27
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLATA I - MEZ F
GBPHE1774035239
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.937.711,24 | R$ 1.094,267404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 10.779.236,52 | R$ 1.078,412741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.621.854,63 | R$ 1.062,667412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.450.426,27 | R$ 1.045,516797 | R$ 6.255.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.119.932,58 | R$ 1.029,983145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.061.346,59 | R$ 1.015,336647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 4.002.900,14 | R$ 1.000,725036 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |