Patrimônio líquido
R$ 5.393.084,16
subclasse
R$ 5.393.084,16
R$ 980,56
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PAYJOY II FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.639.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTEGRAL ACCESS DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY II FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.639.652/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
0ZISB1765805280
Atualizado: 21/08/2026, 16h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.393.084,16 | R$ 980,560756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.394.084,73 | R$ 980,742678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.394.998,15 | R$ 980,908755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.395.863,49 | R$ 981,066089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.396.728,24 | R$ 981,223316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.400.816,42 | R$ 981,966622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.401.324,63 | R$ 982,059024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.402.299,57 | R$ 982,236285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.403.250,03 | R$ 982,409096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.403.043,56 | R$ 982,371556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.405.049,01 | R$ 982,736184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.405.831,75 | R$ 982,878500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.406.652,22 | R$ 983,027676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.407.484,28 | R$ 983,178960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.408.589,51 | R$ 983,379911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.409.003,76 | R$ 983,455229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.409.380,71 | R$ 983,523765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.409.923,98 | R$ 983,622542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.410.545,14 | R$ 983,735480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.411.091,90 | R$ 983,834891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.411.631,46 | R$ 983,932993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.412.197,87 | R$ 984,035976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |