Patrimônio líquido
R$ 57.492.852,44
subclasse
R$ 57.492.852,44
R$ 1.058,19
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY PRIVATE CREDIT - SEN 1
HFTWZ1766063076
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.492.852,44 | R$ 1.058,191383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 56.659.590,17 | R$ 1.042,854678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 55.903.027,65 | R$ 1.028,929678 | R$ 15.006.341,13 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 40.373.769,76 | R$ 1.015,773489 | R$ 29.999.999,98 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 10.026.118,01 | R$ 1.002,611801 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |